В начале 2009г. в России официально было признано наличие острого финансового кризиса в экономике, а также предполагаемое сокращение доходов бюджета на треть и отсутствие экономического роста на 2009 г. Ухудшение финансового состояния реального сектора экономики, которое фиксировалось с октября 2008 г., продолжилось до конца I квартала 2009 г.
Высокая степень зависимости предприятий от банковского финансирования, отсутствие у предприятий собственных оборотных средств, недостаток кредитных ресурсов привели к невозможности своевременных расчетов, к неспособности организаций в полном объеме производить выплаты по взаиморасчетам с контрагентами, по заработной плате, по займам и кредитам. Задолженность по выплатам увеличилась на 16,1% по сравнению с 1 февраля 2009 г.[1,с.5]
Однако, уже к концу 1 квартала 2009 г. анализ состояния реального сектора экономики, основанный на показателях ежемесячных конъюнктурных опросов Института экономики переходного периода (ИЭПП) показывает формирование новых тенденций в экономической динамике. Опросы ИЭПП дают достаточно оснований для вывода о стабилизации кризисных явлений в российской экономике в I квартале 2009г.
Изменение динамики роста российской экономики произошло во многом благодаря высокой зависимости её как от внешних, так и от внутренних факторов, в частности, нерешенных структурных проблем и доходов государственного бюджета от цен на топливно-энергетические ресурсы. Все это привело к одной из наиболее острых проблем современной российской экономики - снижению инвестиционной активности на фоне отсутствия у предприятий собственных финансовых средств. Наиболее приемлемым выходом из создавшегося положения казалось привлечение финансовых ресурсов.
В связи с изменившимися условиями стала меняться и ценовая политика предприятий – многие производители отказываются от снижения цен, а в ближайшие месяцы уже готовы перейти к политике их повышения.
Традиционно, различают внутренние и внешние источники инвестиционных ресурсов (инвестиционного капитала и инвестиционного потенциала) предприятия. Очевидных (традиционных) внутренних источников этих ресурсов – источников собственного инвестиционного капитала у любого предприятия всего два: накопленные амортизационные отчисления и накопленная нераспределенная чистая прибыль, устанавливаемая на момент расчета величины этого капитала. [2,с.4]
На фоне недавно разразившегося финансового кризиса, когда был довольно ощутим стремительный спад темпов роста экономики, практически все российские предприятия испытали на себе влияние экономического кризиса и его последствий. Однако, изменение ценовой и производственной политики предприятий привело к образованию избытка производственных мощностей и кадров и создало основу для эффективного послекризисного «рывка».[1,с.6]
Процесс адаптации к послекризисным условиям - долгий и болезненный. Еще одной характерной чертой, доставшейся российской экономике в послекризисное наследство, является кризис доверия, ставший следствием недостаточной прозрачности деятельности финансовых институтов. В связи с этим, периодические финансовые вливания могут только усугубить ситуацию: каждый дополнительный рубль финансовых вложений может обрасти пакетом новых документов, производных от сделок с этим рублем.[3,с.3]
Проблема выживания в условиях кризиса стала центральной в деятельности многих зарубежных и отечественных экспертов. Известный специалист в области стратегического менеджмента профессор ГУ-ВШЭ Гурков И.Б. определил основные направления стратегии восстановления экономики предприятия. [4,с.7]. Первая стратегия состоит в использовании государственной помощи или в повышении цены предлагаемых товаров и услуг (если это позволяет позиция компании на рынке). Вторая предполагает снижение качества (ассортимента) товаров (услуг) с целью понижение их цены для потребителя. Третья стратегия состоит в интенсивном поиске и порождении новых конкурентных преимуществ компании, позволяющих опередить конкурентов и занять лидирующее положение в новом сегменте рынка. Первые две стратегии в условиях кризиса выбираются руководством предприятий довольно часто. За прошедшие два года кризиса значительная часть государственных средств была выделена банковскому сектору, предоставлены государственные гарантии привилегированной части предприятий, повышены цены на жилищно-коммунальные услуги, сокращен и упрощен ассортимент товаров в торговых сетях.
В начале экономического кризиса 2008-2009 гг. многие отечественные аналитики отмечали, что России не удалось использовать «сытые» годы и полученные в это время доходы от продажи сырья для избавления страны от сырьевой зависимости, модернизации отечественной промышленности и росту экономики в целом.
В связи с негативным воздействием
мирового финансового кризиса на российский рынок и его участников,
представляется необходимым создание эффективного механизма
регулирования производственных процессов, соблюдение разумного
баланса финансовых потоков между доходами и расходами. К сожалению,
кризис не только затронул все профессиональные области в той или иной
мере, приобретенный «горький» опыт показывает, что
предприятия, находящиеся в зависимости от кредитных средств,
пострадали гораздо сильнее, чем те, которые рассчитывали на
собственные
инвестиции.
Стабильность финансово-экономической деятельности также во многом зависит от направления профессиональной деятельности компании. Безусловное преимущество получили те предприятия, которые своевременно просчитали риски и при стабильной экономической обстановке разработали «антикризисный вариант», который и запустили в экономически напряженное время. Возможность реализации этого варианта (со сниженной себестоимостью благодаря измененному объему, экономичной упаковке и т.д.) возрастает, и в общем объеме продаж поддерживается баланс. В связи с вышеизложенным, хочется отметить, что использование различных «антикризисных вариантов» в производственной сфере деятельности эффективнее вследствие регулирования расходов посредством минимизации затрат на производство за счет качества продукции.
Сфера оказания услуг проявилась как наиболее уязвимой сегмент экономики кризисного периода. Оптимизируя затраты за счет уровня оказываемых услуг, снижения квалификации специалистов, можно нанести необратимые, критичные изменения, касающиеся стабильного положения клиентской базы. Именно поэтому, наиболее чувствительные в период кризиса предприятия, функционирующие в сфере оказания услуг, оказались не готовы к гибким перемещениям из затратных областей к рентабельным, прибыльным секторам экономики. Вследствие этого, необходимость обеспечения возможности оптимизации затратных статей в случае неблагоприятной экономической обстановки в этих областях возрастает в несколько раз.
Инвестиционные проекты в сферах оказания услуг могут быть реализованы путем внедрения методов определения экономической эффективности вложений в ту или иную логистической составляющую структуры предприятия. Реализация эффективных инвестиционных проектов в вышеуказанных предприятиях должна осуществить запуск механизма инвестиционных «вливаний», тем самым обеспечивая повышение инвестиционной активности.
Поскольку развитие экономических систем непосредственно связано с развитием множества экономических элементов, основной акцент делается на изучении теоретических и методических преобразований на предприятии, вызванных наиболее эффективными вложениями инвестиций в перспективное экономическое развитие данного предприятия. Основной проблемой при этом является комплексное управление осуществляемыми процессами, что показывает необходимость первостепенного анализа их механизмов взаимодействия и методов оценки их эффективности. В свою очередь, это является одним из основных условий успешного управления инвестиционными вложениями в финансово-хозяйственные процессы предприятия.
Эффективность инвестиций в экономику предприятия зависит от множества факторов. Все показатели эффективности представляют собой меру степени достижения целей инвестиционных вложений, т.е. соответствия реального и требуемого результата. Любой показатель эффективности задается как некоторая функция, по значению которой судят об эффективности инвестиций в логистику; все они комплексно применяются при выборе наиболее приемлемого варианта инвестиционных вложений.
Система взаимосвязанных мер по реализации инвестиционных проектов для преобразования структуры предприятия, его элементов и логистических связей, формирующих «цепочки» под влиянием факторов внешней и внутренней среды, должна носить инновационный характер. Инвестиционные вложения будут иметь положительный эффект только в том случае, когда на предприятии логистическая структура внутреннего содержания максимально соответствует сложившимся на данный момент времени условиям внешней среды.
В этих условиях особенно актуальны исследования, связанные с поиском стратегического направления развития предприятия. Оптимизация расходов экономической деятельности является важнейшим направлением его эффективного функционирования, а в условиях послекризисного восстановления – приоритетным. Оперативная реорганизация неоптимальных процессов основной деятельности представляет собой одну из возможностей повышения производительности и эффективности работы предприятия, быстрой адаптации к изменившимся внешним условиям.
Наряду с вышеизложенным следует выделить следующую задачу, также наиболее остро стоящую перед перспективой экономического планирования - создание системы стабильных и, в то же время, экономически мобильных накопленных позитивных преобразований и обеспечения устойчивости к неблагоприятным факторам рыночной среды.
При этом интенсивность процессов формирования накопленных ресурсов находится в непосредственной зависимости от состояния производственно - логистической инфраструктуры, которая характеризуется экономически обоснованным территориальным размещением экономических единиц предприятия с учетом перспектив развития всей системы.
При этом необходимо проводить экономический анализ таким образом, чтобы предусматривалась оценка ресурсов предприятия и дальнейшее управление ими для поддержания развития и стабильной конкурентоспособности предприятия в долгосрочном периоде, минимизируя негативное воздействие неблагоприятных внешних факторов экономической среды.
Литература:
Современная экономика России: справочные и аналитические материалы / Н. Буркова, Н. Воловик, С.Жаворонков [и др.]; науч. Ред. Е.Т. Гайдар. – Москва : Проспект, 2010 – 160с.
Ревуцкий Л.Д. «Инвестиционные капитал и инвестиционный потенциал предприятия» [Текст], «Аудиторские ведомости», №9 2010, - 5с.
Мищенко А.В., Карабулина Е.Е. «Модели управления инвестициями в логистических системах», [Текст], «Логистика сегодня», 06(42)2010, - 10с.
Солок В.И. «Кризис диктует свои правила» [Текст], "Управление персоналом ", № 15, 2010, - 15с.
